Краткосрочный рост акций "Сбербанка" может продолжиться

18 апреля 2018 г. 14:35 Ссылка на источник

"Сбербанк". Несмотря на очень высокое открытие день закрылся белой свечей, что говорит о важной победе "быков" и делает пробой уровня поддержки в районе 197 рублей (максимумы октября) ложным. В такой ситуации краткосрочный рост может продолжиться. С другой стороны, скользящая средняя ЕМА-55 только-только недавно начала смотреть вниз. Таким образом, скорее всего, мы стали свидетелями зарождения падающего тренда. При этом российские акции относительно нефти Brent сейчас недооценены (примерно на 15,9%). Так, "расчетное" значение (РТС=18,5*Brent) составляет 72,15*18,5=1334,8 пункта, а биржевое значение находится около 1123,2 пункта. Однако не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Сбербанк, теханализ

"Газпром". Рост крестообразной свечей, и цены на акции по-прежнему находятся между линией шестимесячного восходящего тренда и линией трехмесячного нисходящего тренда. В такой ситуации мы считаем, что рост от текущих уровней более вероятен.

Газпром, теханализ

ГМК "Норникель". Рост, но черной свечей. При этом цены на акции ниже скользящей средней ЕМА-89, которая смотрит вниз. В такой ситуации нас может ждать длительное снижение в рамках волн А-В-С, которое может обвалить котировки в район 7 800 рублей.

Норникель, теханализ

"Магнит". Рост небольшой белой свечей при увеличении объема торгов. Как результат, котировки остались выше линии трехмесячного нисходящего тренда, увеличивая вероятность истинного пробоя. В такой ситуации картина по-прежнему похожа на "двойное дно", и нас может ждать зарождение растущего тренда цели которого находятся выше 5 500 рублей.

Магнит, теханализ

Рекомендации

  1. Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 207,5/142,4/(10229)<4790>), в начале торгов 207,5-209,5/142,4-144,2/(10229-10440)<4790-4875> (вероятно):

- удерживать длинные позиции;

- не открывать новые позиции;

- на короткие позиции расположить стоп-лосс около 226,8/143,3/(10330).

  1. Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 207,5/142,4/(10229)<4790>, в начале торгов 207,5-198,4/142,4-139,6/(10229-9990)<4790-4695> (возможно):

- длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить стоп-лосс около 199,7/141,2/<4590>;

- не открывать новые позиции;

- удерживать короткие позиции.

  1. "Газпром"/"Сбербанк": соотношение составляет 0,686, резко скорректировавшись от уровня сопротивления в районе 0,73, но оставаясь значительно выше уровня скользящей средней ЕМА- 55, которая только недавно развернулась вверх. В такой ситуации вероятность продолжения понижательной коррекции достаточно высока. При этом уровень поддержки находится в районе 0,66.

График соотношения Газпром/Сбербанк

График изменения стоимости акций "Газпрома", "Сбербанка", ГМК "Норникель", "Магнита" и "Портфеля УТ"

График изменения стоимости акций